Alle berichten van pierre

Risk Reward ratio

Het risk-reward ratio wordt door veel daytraders intensief gebruikt. Het geeft de verhouding weer tussen risico en gewenste beloning. Uw beloning zal doorgaans hoger moeten zijn dan het risico dat u wenst te lopen op een daytrade transactie. Stel u koopt aandelenvoor 100 dollar per stuk, ziet deze dalen tot 99,50. U verkoopt uw aandelen niet. U wacht en ziet de aandelen stijgen tot 100,25 usd en verkoopt ze bestens voor 100,21 dollar. Bij 1000 stukken een winst van 210 dollar. Prima deal zo u zeggen…

Niet dus. U heeft 500 dollar risico gelopen om 210 dollar te verdienen. En aangezien geen enkele daytrader bij al zijn/haar transacties geldt verdient, dient uw 'reward' of beloning dus altijd significant hoger te zijn dan het risico dat u loopt. Zo niet dan wordt uw carriere als daytrader kort en teleurstellend.

Meten is weten ook bij daytrading

Wie serieus aan de slag wil met daytraden, mag nooit en te nimmer het belang van een accurate administratie onderschatten. Het is belangrijk dat u iedere transactie registreert, analyseert en evalueert. Alleen bij een goede administratie komt naar voren hoeveel u aan een aandelentransactie heeft verdiend, of verloren, en of u uzelf aan de stop loss en maximum risico grenzen heeft gehouden die u heeft gesteld voordat u als daytrader de transactie aanging.

Houd de tijd bij waarop u een aandelentrasactie aanging, het aantal aandelen en de prijs waartegen u heeft gekocht en/of geshort. Houd ook bij hoe lang het duurde voordat u uw doel bereikte, of uw stop loss order u voor verder verlies behoedde.

Wanneer u alle transacties geordend weergeeft en na een bepaalde periode uitgebreid evalueert komen soms interessante gegevens aan het licht. Kijk hoe laat u geld verdient (of verliest) en met welke transacties. U wordt er een betere daytrader van.

 

Stop loss order

Een stop loss order beperkt uw verlies of beschermt uw winst. U geeft een stop loss order in direct na de aankoop of het shorten van aandelen. Wanneer de prijs van de aandelen beneden uw 'stop loss' niveau zakt, worden deze aandelen automatisch market (bestens) verkocht. Uw verlies wordt hierdoor vaak beperkt. Bij winst op een transactie verschuift de stopprijs naar break even, zodat een aandelentransactie zich nooit tegen u kan keren. 

Voor uw bescherming: de Stop Loss Order

Daytraders gebruiken vaak een stop loss order nadat ze aandelen hebben gekocht of geshort . Dit werkt als volgt. Voor dat u een transactie aangaat bepaalt u tegen welke prijs u aandelen koopt, en hoeveel risico u wilt lopen met deze transactie. Dus ook uw maximale verlies staat 'vast' bij het aangaan van de order. U geeft direct na aankoop een stop loss order in, dit houd in dat wanneer uw aandelen beneden uw minimale verkoopprijs dalen, dat deze automatisch verkocht worden. Risicobeperking dus.

Nadat u aandelen gekocht  heeft en een stop loss order heeft ingegeven, dient u uw 'stop' (het punt waarop u uw aandelen bij verlies verkoopt) aan te passen. Hiermee vermindert u het risico dat u loopt bij de transactie en kunt u, wanneer u geld verdient met de transactie uw winsten beschermen. Het is absoluut noodzakelijk dat u uw stop mee laat bewegen in de richting van de transactie, stijgen de aandelen dan stijgt uw stop mee. Iedere andere methode faalt

Dus direct nadat u heeft gekocht (geshort ) geeft u een stop loss order in. Bij een aankoop van aandelen zet u deze stop doorgaans net beneden het meest recente steun niveau. Bij een short transactie zet u uw stop net boven het meest recente steun niveau van het aandeel.

Zodra u de transactiekosten hebt 'verdiend' met uw aankoop verplaatst u de stop naar break even. Laat vervolgens de stop 'meeglijden' met de gewenste koersstijging of daling. U beschermt zo uw winst. Laat nooit een transactie die u geld oplevert omslaan in een verliesgevende transactie.

Run op Junk bonds

De superlage rente doet beleggers duidelijk weer besluiten op zoek te gaan naar meer risico en rendement. De vraag naar risicovolle junk bonds stijgt als nooit tevoren.

Hand op de knip

De helft van alle Nederlanders past zijn uitgavenpatroon onder invloed van de economische en financiële crisis aan.

De koopkracht is echter niet veranderd.

Daytraden tijdens de lunch in New York

Om 12.00 uur lokale tijd in New York (18.00 uur lokale tijd in Nederland en Belgie) gaan veel handelaren in de Verenigde staten een een hald uurtje tussenuit voor de lunch. Deze uittocht heeft gevolgen voor het handelsvolume. Dat daalt substantieel. Er zijn strategieen die u kunt gebruiken voor deze periode, maar handelen tijdens de lunch is vooral gevaardlijk.

Hoofdregel voor daytraders tijdens de New York lunch: VERTROUW NIETS WAT U ZIET. Een trend die u tijdens de lunch ziet optreden draait vaak na de lunch om, net nadat u bent ingestapt.

Handelen in het eerste uur

De statistieken maken overduidelijk dat vaak de top of bodem van een handelsrange binnen de S&P 500 optreedt gedurende het eerste handelsuur. Een daytrader kan daar voordeel ui behalen. Wie in het eerste uur een juiste positie inneemt en die vasthoudt zit gebakken.

Op een dag dat de S&P een gemiddelde trend vertoont, is het nog belangrijker om op tijd in te stappen. De reden daarvoor is eenvoudig. Op tweederde van de dagtrend beginnen veel traders al te anticiperen op een daling en droogt het aantal kopers op.

Wanneer we het hebben over handelen in het eerste uur, bedoelen we nadrukkelijk niet de eerste 25 tot 30 minuten. Deze periode wortd ook wel de opening-bubble of amateur-kwartier genoemd. Na een half uur wordt de markt rustiger, de spread kleiner, tekent zich een duidelijke trend af en kunt u met een gerust hart uw positie innemen.

Eerder instappen mag maar is gevaarlijk.

{mosgoogle}

Uitbraak of Breakout

Een aandeel breekt meestal uit nadat het gedurende een langere tijd zijwaarts heeft bewogen qua prijs, na eerst gestegen te zijn.

Op de grafiek wil het aandeel omhoog, maar dit lukt iedere keer net niet. Op het moment dat het aandeel wel uitbreekt en een nieuwe hoogste (dag)koers realiseert, leidt dit tot een hausse aan kooporders met als gevolg een snel stijgende koers.

Daytraders anticiperen vaak op een uitbraak door in te stappen en de koerswinst te nemen wanneer de uitbraak een feit is.

Spread

De spread is het verschil tussen de prijs waartegen een hoekman/specialist aandelen wil kopen of verkopen. Wanneer er veel vraag en aanbod is in een aandeel en er veel market makers actief zijn in het aandeel (Cisco bijvoorbeeld CSCO), bedraagt de spread vaak slechts één cent. Is er maar een hoekman op een aandeel actief en wordt er niet zoveel gehandeld in het aandeel, dan kan de spread oplopen tot wel 50 cent per aandeel.

Wie een bestens of market order ingeeft, accepteert dat de order tegen de vraag of aanbodprijs wordt uitgevoerd en betaalt dus altijd de spread.